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VZALS 2823594   Alpha Long Short 1:1 Open End EUR 93.35 94.30
VZOAE 1259102   Amsterdam Exchanges® Index 10:1 Open End EUR 34.40 36.40
BVT45Z 2624331   Belmont Lux Fixed Income - Class B 1:1 Open End EUR 69.04 70.80
BVT452 2624338   Belmont Lux Long Short - Class B 1:1 Open End EUR 0.00 0.00
VZBLS 2700718   Belmont Lux Long Short - Class B 1:1.0069 Open End CHF 89.26 91.50
VZBNR 2700721   Belmont Lux Natural Resourses - Class B 1:1 Open End CHF 84.36 86.50
VZOCA 1259104   CAC40® Index 100:1 Open End EUR 35.10 37.10
VZODX 1259103   DAX® 100:1 Open End EUR 63.60 65.60
VZDFD 10868802   DAXplus Family 30 Index 1:0.1 Open End EUR 211.40 212.50
VZSSX 3410152   Dow Jones EURO STOXX 50® Short Index 1:0.01 Open End EUR 33.75 33.90
VZOEX 1259100   EURO STOXX 50® Index 100:1 Open End EUR 25.60 27.60
DVZOESTX 1294971   EURO STOXX 50® Index 1:0.01 Open End EUR 29.06 29.36
VZESD 2135942   EURO STOXX Select Dividend 30 (Total Return) 1:0.01 Open End EUR 24.20 24.45
VZOFT 1259106   FTSE 100® Index 100:1 Open End GBP 64.60 66.60
DVZOFTSE 1294983   FTSE 100® Index 1:0.01 Open End EUR 90.75 91.05
VZOGO 3694271   Gold (Troy Ounce) 1:0.1 Open End USD 173.10 174.00
VZGOL 11328430   Gold Spot CHF/ KG 1:0.01 Open End CHF 509.10 510.60
VZOIB 1259108   IBEX 35® Index 100:1 Open End EUR 89.90 93.90
ETCCIU 12087907   Aggregate Total Return Index - JPMorgan Commodity Curve Index 1:1 Open End USD 99.40 100.20
ETCCIC 12087912 Quanto Aggregate Total Return Index - JPMorgan Commodity Curve Index 1:1 Open End q CHF 96.70 97.50
ETCCIE 12087922 Quanto Aggregate Total Return Index - JPMorgan Commodity Curve Index 1:1 Open End q EUR 103.90 104.70
ETCAGU 12087909   Agriculture Total Return Index - JPMorgan Commodity Curve Index 1:1 Open End USD 87.70 88.50
ETCAGE 12087924 Quanto Agriculture Total Return Index - JPMorgan Commodity Curve Index 1:1 Open End q EUR 85.40 86.20
ETCAGC 12087914 Quanto Agriculture Total Return Index - JPMorgan Commodity Curve Index 1:1 Open End q CHF 84.90 85.70
ETCBCU 12088053   Brent Crude Total Return Index - JPMorgan Commodity Curve Index 1:1 Open End USD 100.30 101.10
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Légende:      Collateralized Secured Instrument        Barrière observée à maturité        Quanto        emprunts de référence